Der Verfall von Aktienoptionen bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen

Autor: Prof. Dr. Marco Staake

Hinsichtlich der Zulässigkeit und namentlich der Schranken von Verfallklauseln hat in Rechtsprechung...

Publikation ansehen

Auswirkungen der Risikomessmethode auf die Anlageperformance

Eine empirische Untersuchung für den Fall definierter Risikolimite in der Planungsrechnung anhand des DAX

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Risikomessmodelle werden als Controllinginstrumente hinsichtlich ihrer Güte oft einseitig unter reinen...

Publikation ansehen

Risk@Work als Instrument zur Umsetzung der neuen MaRisk BA

welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den neuen MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Mit Risk@Work existiert eine Methode, die viele Schwächen der herkömmlichen Kapitalmarkttheorie...

Publikation ansehen

Asset management for financial institutions

What consequences and opportunities for improvement result arise for the risk management against the background of the investment results of 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

If the capital market theory in form of the Capital Asset Pricing Model (CAPM), and the Value-at-Risk (VaR)...

Publikation ansehen

Asset Management für Altersvorsorgeeinrichtungen

Welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Umsetzung der MaRisk VA vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und...

Publikation ansehen

Asset Management für Kreditinstitute

Welche Konsequenzen und Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich aus den MaRisk vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und...

Publikation ansehen

CDS - Credit Default Swaps

Autor: Sven Adrian

Credit Default Swaps (CDS) Credit Default Swaps (Kreditausfallderivate, kurz CDS) wurden Anfang der 90er...

Publikation ansehen

Dynamische Sicherungskonzepte für institutionelle Investoren

Autor: Thomas Bossert

Publikation ansehen

Sicherung einer konstanten Ertragsbasis für Vermögensverwalter

Vorteile eines erprobten und die Assets erhaltenden Risiko-Overlays vor dem Hintergrund der Kapitalanlageergebnisse des Jahres 2008

Autor: Dr. Dirk Rogowski

Würden die Kapitalmarkttheorie in ihrer Ausprägungsform des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und...

Publikation ansehen

So managen Sie die Risiken

Autor: Thomas Bossert

Publikation ansehen