Basel III Academy

Basis- und Vertiefungswissen zur Praxis der regulatorischen Vorgaben

Highlights aus dem Inhalt

•  Analyse des Regelwerkes in Bezug auf Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Marktrisiko,  Leverage Ratio und Kapitalpuffer
•  Gemeinsame Steuerung von LCR und NSFR
•  Aktuelle Entwicklungen bei der Beaufsichtigung des Liquiditätsrisikos
•  Herausforderungen bei der Planung unter Basel III: Pricing und Risikomanagement
•  Abhängigkeiten zwischen Kredit- und Liquiditätsrisiko
•  Matched Funding unter LCR und NSFR
•  Verbessertes Collateral Management

GUTE GRÜNDE FÜR IHRE TEILNAHME

Viele praktische Auswirkungen der Basel III-Vorgaben sind in Instituten
noch nicht klar. Konkrete Herausforderungen stellen u. a. die Erfüllung
der Liquiditätskennzahlen NSFR und LCR oder auch die vor kurzem
durch die European Banking Authority (EBA) eingeführten Kapitalanforderungen,
welche einen Großteil des Kapitalbedarfs durch Basel III
bereits in 2012 vorziehen. Für europäische Banken herrscht daher akuter
Handlungsbedarf, um compliant zu sein. Profitieren Sie von:

•  Referenten mit hohem Forschungs- und Praxisbezug
•  kompakt aufbereiteter Expertise
•  wertvollen Handlungsempfehlungen aus der Praxis für die Praxis
•  verschiedenen Case Studies im Rahmen der Veranstaltung

Weitere Informationen und das aktuelle Programm finden Sie unter http://www.vereon.ch/bsa