Collateralized Banking
Collateral Management & Optimierung | European Market Infrastructure Regulation | Collateral-Markt
24. und 25. Juni 2014 - Fachtagung
26. Juni 2014 - Vertiefungsmodul
Marriott Hotel, Frankfurt Messe
Die Anforderungen an das Collateral Management von Instituten steigen momentan stark an – Ressourcen werden knapper und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Collateral steigt.
Ab 1. Januar 2015 tritt das durch die European Market Infrastructure Regulation (EMIR) implementierte zentrale Clearing von standardisierten OTC-Derivaten in Kraft. Gemeinsam mit den Liquiditätsanforderungen aus der CRR ist die Verordnung ein treibender Faktor, der die Ressource Collateral knapper werden lässt, da zentrale Kontrahenten im Vergleich zum bilateralen Handel höherwertige Sicherheiten verlangen.
Erhalten Sie auf der Fachtagung Best Practices und hochkarätige Referenten zu:
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EMIR-Anforderungen: Meldungen, Clearing, Margining, Datenintegration
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Collateral Management: Gestaltungsmöglichkeiten, Optimierung, Verzahnung mit dem Liquiditätsmanagement
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Central Counterparties und Collateral
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Interaktionen mit der Liquiditäts- und Sicherheitenpolitik der EZB
Zusätzlich wird nach der Fachtagung ein Vertiefungsseminar angeboten. Hier erlangen Sie vertiefende Einblicke in die Organisation des Collateral Managements – vom operativen Modell über Collateralplanung bis hin zur Betrachtung von Risiken im Collateral-Kreislauf.
www.vereon.ch/collateral