Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken

Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in die Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. 

1. Kursnotierung des Euro auf den Devisenmärkten
2. Das Europäische Währungssystem und die Europäische Zentralbank
3. Währungen der Welt (die Entwicklung seit Bretton Woods, die Rolle des IWF, Die Architektur des Weltwährungssystems in der Kritik, wichtige Währungsregionen)
4. Beurteilung und Prognose von Wechselkursen
5. Klassische Instrumente der Wechselkurssicherung (Devisentermine, Geldmarktabsicherung)
6. Derivate (Long and short positions, Optonen: klassische (plain vanilla)-Optionen, Hedging Strategien, Spreads und Zylinderoptionen, exotische Optionen, Volatilitätskennziffern)
7. Strategien der Absicherung des Wechselkursrisikos

Es richtet sich an Studierende und Dozenten der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere mit den Schwerpunkten Internationales Management und Internationale Finanzierung. Managern und Führungsnachwuchs in internationalen Unternehmen bietet es eine Fülle von praxisorientierten Informationen. Professor Dr. Klaus Stocker, mit langjähriger internationaler Bankerfahrung, lehrt als Leiter des Studiengangs "International Business" Internationale Finanzierung und Außenwirtschaft an der Fachhochschule Nürnberg. Er ist außerdem Berater zahlreicher internationaler Banken und Unternehmen.