Publikationen für Marktpreisrisiko

Bewertung und Darstellung von Risiken bei Finanzinstrumenten, Beitrag - 2012

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Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage 5, Newsletter - 2012

Thema: Warren Buffet

Klartext: Der Wert der eigenen Meinung Buffets Breitseiten – eine Auswahl von Zitaten Wie investiert Warren Buffet wirklich? Buffets Darlings Berkshire Hathaway – ein Fels in Börsenstürmen?

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Preispolitik: Auktionen für offene Seminare – geht das?, Beitrag - 2011

http://www.trainertreffen.de/index.php?option=com_content&task=view&id=6129&Itemid=277

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Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement, Vortrag - 2011

Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken

Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken unter Basel III Liquidity at Risk (LAR) in der kurzfristigen Liquiditätssteuerung (zahlungsstromorientierte...

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Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten, Buch - 2011

Band 1, Band 2

Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche Bank, ifb group, KBC Asset Management, Metzler Asset Management, TriSolutions, Union Investment, Universal Investment. Das Buch enthält am Ende eines...

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Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

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Preispolitik: Buchungsbedingungen, oder wie wir über den Preis kommunizieren, Beitrag - 2010

Preispolitik Buchungsbedingungen,oder wie wir über denn Preis kommunizieren. Unser erklärtes Ziel ist es, Teilnehmer für unsere offenen Seminare zu bekommen. Wenn Seminartitel, Lernziele und Inhalte, Preise und Tagungsort passen, wie...

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Umsetzung eines MaRisk-konformen Liquiditätsrisikomanagements in mittelständischen Banken, Vortrag - 2010

Vortrag auf der Bankenfachtagung 2010 der BA Sachsen am 2.03.2010 in Glauchau

Nähere Informationen zur Bankenfachtagung erhalten Sie auf Anfrage direkt vom Studiengang Bankwirtschaft der BA Glauchau.

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Implikationen auf die Weiterentwicklung des Liquiditätsrisikocontrollings, Beitrag - 2010

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Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings, Beitrag - 2010

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