Einrichtung eines MaRisk-konformen Liquiditätscontrollings

Fokus: Zahlungsstrom- und bankaufsichtsorientiertes Liquiditätscontrolling

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Methoden und Modelle für das Liquiditätsrisiko in Instituten

Vortrag auf der IIR-Fachtagung in Wien zum Liquiditätsmanagement

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Marktpreisrisiko- und Liquiditätsstrategie in Genossenschaftsbanken

Aufsichtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen, Textbausteine für die Umsetzung in der Praxis

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung: Neue Methoden zur Risikoanalyse und Optimierung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Liquiditätssteuerung mit Liquidity at Risk

Vortrag auf ifb-Forum 2006 für Privat- und Spezialbanken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Auswirkungen der MaRisk auf das Liquiditätsmanagement in deutschen Universal- und Direktbanken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen...

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Ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement unter MaRisk-Aspekten

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode

Vortrag auf 6. Kölner Finanzmarktkolloquium

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement in Genossenschaftsbanken unter MaRisk-Aspekten

Fachtagung Gesamtbanksteuerung Best Practice in der Gesamtbanksteuerung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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