Bankenaufsichts- und zahlungsstromorientiertes Controlling des Liquiditätsrisikos

Vortrag auf zweitägigem Seminar LiqV- und MaRisk-konformen Liquiditätscontrolling

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Seit 2008 sind sowohl die neue Liquiditätsverordnung (LiqV) als auch die MaRisk von deutschen Banken...

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Liquiditäts- versus Zinsänderungsrisiken - Zur Vermeidung von Fehlsteuerungsimpulsen

Vortrag auf der 2. Treasury Fachtagung von Finanz Colloquium Heidelberg

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung in der Praxis

Vortrag auf Management Circle Seminar Liquiditäts-Treasury

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung: Neue Methoden zur Risikoanalyse und Optimierung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Liquiditätssteuerung mit Liquidity at Risk

Vortrag auf ifb-Forum 2006 für Privat- und Spezialbanken

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen...

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Statistische Modellierung extremer Finanzrisiken in Banken: Analyse von Zahlungsstrom- und Marktpreisrisiken mit der POT-Methode

Vortrag auf 6. Kölner Finanzmarktkolloquium

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement in Genossenschaftsbanken unter MaRisk-Aspekten

Fachtagung Gesamtbanksteuerung Best Practice in der Gesamtbanksteuerung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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Integration von Bankrisiken unter Berücksichtigung des Cash Flow Risikos: Liquidity at Risk bankbetrieblicher Zahlungsströme

Dresdner Risikotutorium 2006

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

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