Risikomanagement in Finanzunternehmen

Risikomanagement in Finanzunternehmen
Marktpreisrisiko | Kreditrisiko | Liquiditätsrisiko | Operationelles Risiko

Verschaffen Sie sich fundiertes Wissen über die vier Risikoarten und lernen Sie,

• wie sich Kredit-, Liquiditäts-, Marktpreis- und Operationelles Risiko in der Unternehmenssteuerung einordnen.
• welche regulatorischen Vorgaben es im Marktpreisrisiko gibt und wie Sie Value-at-Risk-Verfahren sowie Backtesting-Berechnungen in Excel durchführen.
• wie Sie das Kreditrisiko ökonomisch steuern.
• welche aufsichtlichen Vorgaben für das Liquiditätsrisiko gelten und wie sich diese auf dessen ökonomische Steuerung auswirken.
• was es bei der Steuerung des Operationellen Risikos zu beachten gilt.

Ihr Seminarleiter

 

Prof. Dr. Christian Schäffler 
Hochschule München
S2C GmbH

Gründe für Ihre Teilnahme
Das Risikomanagement von Banken und Finanzinstituten hat insbesondere seit der Finanzkrise massiv an Bedeutung gewonnen und ist somit weiter in den Fokus internationaler und nationaler Regulierungen gerückt. Profitieren Sie von

• unserem hochkarätigen Referenten mit hohem Forschungs und Praxisbezug.
• kompakt aufbereiteter Expertise an zwei Tagen.
• konkreten Handlungsempfehlungen zu brisanten Fragen.
• Excel-Übungen, in denen Modelle und Kennzahlen berechnet werden.

Wer sollte teilnehmen?

Neu- & Quereinsteiger, die eine kompakte Einführung in das Risikomanagement benötigen. Wir wenden uns zudem an Fachund Führungskräfte folgender Fachbereiche:

• Risikomanagement
• (Risiko-) Controlling
• Unternehmenssteuerung
• Reporting
• Interne Revision
• Finanz- & Rechnungswesen
• Treasury
• Bankenaufsicht
• Recht
• Compliance
• Portfoliomanagement

speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die ein professionelles und effektives Update wünschen. Darüber hinaus sprechen wir Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte an, deren Aufgabe die Überwachung des Risikomanagements ist.