Marktpreisrisiko

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Marktpreisrisiko

Inhalte zum Thema Marktpreisrisiko

1 Experte

2 Unternehmen

64 Publikationen

27 Veranstaltungen

Publikationen: 9

Aufrufe seit 04/2005: 16353
Aufrufe letzte 30 Tage: 56

WGZ-Bank eG

Deutschland, Düsseldorf

Experten: 1

Aufrufe seit 06/2003: 989
Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken

Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken

IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken

Vortrag: 2010

Aufrufe letzte 30 Tage: 15

Kurzfristige Liquiditätssteuerung in der Praxis

Kurzfristige Liquiditätssteuerung in der Praxis

Vortrag auf Management Circle Seminaren 27./28.04. und 15./16.06.2009

Vortrag: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Beitrag: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 6

Interview: 2008

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

Buch: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 6

€ 39,90

Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten

Band 1, Band 2

Autor: MBA Joachim Fröhlich

Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche Bank, ifb group, KBC Asset Management, Metzler Asset Management, TriSolutions, Union Investment, Universal Investment. Das Buch enthält am Ende eines...

Buch: 2011

Aufrufe letzte 30 Tage: 16

Liquiditätsmanagement in Genossenschaftsbanken

Liquiditätsmanagement in Genossenschaftsbanken

Vortrag auf GVB Controllerforum 2009 in Regensburg

Vortrag: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 16

Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage  14

Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage 14

Autor: Karl-Heinz Thielmann

Klartext: Das Margen-Wirtschaftswunder Der Rekord, der keiner war Die große Risikoverwirrung Teil 2: Die Risikoalchemisten

Newsletter: 2013

Aufrufe letzte 30 Tage: 4

Kurzfristige Liquiditätssteuerung unter Berücksichtigung bankenaufsichtlicher Neuregelungen

Kurzfristige Liquiditätssteuerung unter Berücksichtigung bankenaufsichtlicher Neuregelungen

Vortrag auf Seminar von Finanz Colloquium Heidelberg am 28.04.2009 in Köln

Vortrag: 2009

Aufrufe letzte 30 Tage: 10

Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten

Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

Vortrag: 2008

Aufrufe letzte 30 Tage: 2

Interne Modelle in Theorie und Praxis (Marktpreisrisiken)

Interne Modelle in Theorie und Praxis (Marktpreisrisiken), Seminar

10.06.2016, Frankurt am Main

Referenten: Nadja Schuster, Dr. Sebastian Irle, Prof. Dr. Christian Schmaltz

In diesem Seminar liegt der Fokus klar auf der künftigen Regulierung interner Marktpreisrisikomodelle. Schwerpunkte bilden die neue Handelsbuch-Abgrenzung, der neue interne Modelleansatz und praktische Herausforderungen in der Umsetzung. Mit Dr. Irle, Bankenaufseher, Prof. Dr. Schmaltz und Frau Schuster, Marktrisikoexpertin eines...

Aufrufe letzte 30 Tage: 12

201610Juni

Frankurt am Main

€ 940,--

Sensitivitätsbasierter Standardansatz

Sensitivitätsbasierter Standardansatz, Seminar

09.06.2016, Frankfurt am Main

Referent: Prof. Dr. Christian Schmaltz

In diesem Seminar befassen Sie sich intensiv mit dem künftigen sensitivitätsbasierten Standardansatz. Anhand von Excel-Beispielen werden anstehende Herausforderungen und Lösungsansätze vermittelt. Zudem werden Vergleichsrechnungen für Beispielportfolien (gegenwärtige und zukünftige Kapitalunterlegung)...

Aufrufe letzte 30 Tage: 8

2016 9Juni

Frankfurt am Main

€ 940,--

Basel IV

Basel IV, Seminar

Nächster Termin: 31.05.2016, Frankfurt/M. Alle Termine

Referenten: Michael Mertens, Wolfgang Greiner, Thorsten Gendrisch

Sie erhalten einen Gesamtüberblick über die neuen Messmethoden für Kredit- und Marktrisiko sowie operationelle RisikenSie verschaffen sich fundierte, inhaltliche Kenntnisse zu aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Sie erhalten konkrete Hinweise für Analyse, Bewertung und Planung zur Umsetzung der neuen...

Aufrufe letzte 30 Tage: 1

201631Mai

Frankfurt/M.

€ 1.295,--

Gegenwärtige Regulierung der Marktpreisrisiken

Gegenwärtige Regulierung der Marktpreisrisiken, Seminar

08.06.2016, Frankfurt am Main

Referent: Prof. Dr. Christian Schmaltz

In diesem Seminar erhalten Sie einen kompakten Überblick über Marktrisiken und deren aktuelle Regulierung nach CRD IV/CRR: Sie erfahren, welche Risiken als Marktrisiken eingestuft und wie diese gesteuert werden. Anschließend befassen Sie sich mit den gegenwärtigen regulatorischen Anforderungen an Marktrisiken und der...

Aufrufe letzte 30 Tage: 7

2016 8Juni

Frankfurt am Main - 3 Tage

€ 790,--