Marktpreisrisiko

Definition Marktpreisrisiko

Experten für Marktpreisrisiko

Prof. Dr. Stefan Zeranski, Professor

Berater, Autor, Referent, Business Angel, Sachverständiger / Gutachter, Aufsichtsrat / Beirat, Trainer / Coach

Kölner Bank eG, DE-50672 Köln

Prof. Dr. Stefan Zeranski hat seit März 2009 die Professur Betriebswirtschaftlehre für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement am Institut für Finanzen, Recht, Steuern der Brunswick European Law School (BELS) an der...

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Unternehmen für Marktpreisrisiko

WGZ-Bank eG, Beratung

DE-40227 Düsseldorf

 

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Kölner Bank eG, Sonstiges

DE-50672 Köln

 

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Publikationen - Marktpreisrisiko

Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken, Beitrag - 2011

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, stellt die Extremwerttheorie dar. Die empirische Anwendung der Extremwerttheorie in Form der Peaks-Over-Thres-hold-(POT-)Methode auf die...

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Foreign Exchange and Disaster Risk Management in Microfinance Institutions, Buch - 2008

ABSTRACT Microfinance Institutions (MFI) have left the role of altruistic instruments for donor-assistance and turned into profitable financial institutions and interesting investment opportunities for international financial investors. However, well-intentioned...

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Ökonomisches Kapital für das Liquiditätsrisiko in Instituten, Vortrag - 2008

Vortrag auf der EUROFORUM-Konferenz Ökonomisches Kapital

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Liquiditäts-Risikomanagement und wertorientierte Gesamtbanksteuerung, Interview - 2008

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Theoretische Einführung in die Liquiditätssteuerung, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminar „Liquiditätsmanagement im Zeichen der Finanzkrise“ der Firmen KORDOBA, COPS, Impavidi in Wien

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Kurzfristige Liquiditätssteuerung in der Praxis, Vortrag - 2009

Vortrag auf Management Circle Seminaren 27./28.04. und 15./16.06.2009

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Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise, Beitrag - 2009

Kurzbeitrag: Liquiditäts-Management im Zeichen der Finanzkrise. Die Finanzkrise machte das Messen und Steuern der kurzfristigen Liquidität überlebensnotwendig. Einen neuen Ansatz bietet das Konzept des Liquidity-at-Risk. Die Theorie und die Praxis.

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Risikoanalyse in Banken im Umbruch, Vortrag - 2009

Vortrag auf Seminaren von Portfolio Institutionell Fachforum 2009

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Mit ruhiger Hand - Informationen für die langfristige Kapitalanlage 14, Newsletter - 2013

Klartext: Das Margen-Wirtschaftswunder Der Rekord, der keiner war Die große Risikoverwirrung Teil 2: Die Risikoalchemisten

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Veranstaltungen - Marktpreisrisiko

3. Symposium Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung - 10 Jahre EACVA, Kongress / Tagung

22.05.2015, Frankfurt am Main

- Jubiläumstagung zum 10-jährigen Bestehen der EACVA - Wir freuen uns, Sie zu dem 3. Symposium Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung am 22. Mai 2015 in Frankfurt am Main einzuladen. Das Symposium zu den aktuellen Fragen der aktienrechtlichen Unternehmensbewertung dient als Plattform für einen Dialog zwischen...

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Solvabilität & Eigenkapital, Seminar

28.04.2015, Köln

Mindesteigenkapitalanforderungen, Berechnung der Kapitalkennziffern, institutsindividuelle Kapitalpuffer-Anforderungen und Kapitalplanung - Wer soll da noch den Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Solvabilität und die Eigenmittel behalten? Rund 400 Artikel in der CRR/CRD IV sowie unzählige RTS/ITS liefern die...

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  • € 1.999,--

Solvabilität & Eigenkapital, Seminar

Nächster Termin: 22.06.2015, Frankfurt Alle Termine

Mindesteigenkapitalanforderungen, Berechnung der Kapitalkennziffern, institutsindividuelle Kapitalpuffer-Anforderungen und Kapitalplanung - Wer soll da noch den Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Solvabilität und die Eigenmittel behalten? Rund 400 Artikel in der CRR/CRD IV sowie unzählige RTS/ITS liefern die...

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